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1、進(jìn)行存貨核算期初記賬時(shí)，提示需要采購期初記賬，如何處理？
原因分析：采購期初需要先記賬。
解決方法：打開(kāi)業(yè)務(wù)工作-供應鏈-采購管理-設置-采購期初記賬，采購期初記賬成功后，再到存貨核算-設置-期初余額界面記賬。
2、是否可以實(shí)現系統自動(dòng)生成的出庫調整單是未記賬的狀態(tài)？
解決方法：不可以，系統自動(dòng)生成的調整單是已經(jīng)記賬的狀態(tài)，無(wú)法更改。
3、如何查詢(xún)未記賬的單據？
原因分析：流水賬查詢(xún)包含單據選擇未記賬單據。
解決方法：打開(kāi)存貨核算-賬簿-流水賬，查詢(xún)條件選擇里的包含單據選擇未記賬單據即可。
4、在正常單據記賬時(shí)在銷(xiāo)售出庫單里手工輸入了單價(jià)，如果出庫單上所填金額是否重新計算選否，那么出庫單的成本是錄入的單價(jià)還是重新計算的單價(jià)？
解決方法：出庫單的成本是錄入的單價(jià)。
5、在存貨核算生成憑證時(shí)，委外材料費希望帶出供應商，怎么處理？
解決方法：需要委外材料費科目的屬性是供應商往來(lái)輔助核算。
6、紅字回沖單都是在什么時(shí)候生成的？
原因分析：依暫估方式的不同而不同。
解決方法：查看存貨核算-設置-選項-核算方式頁(yè)簽的暫估方式，當暫估方式為月初回沖時(shí)，是在上月月末結賬的時(shí)候生成本月的紅字回沖單；當暫估方式為單到回沖時(shí)，是在進(jìn)行結算成本處理時(shí)生成的。
7、存貨核算的三種核算方式有什么不同？什么時(shí)候可以修改核算方式？

解決方法：解決方案 按存貨核算：按存貨設置計價(jià)方式，按存貨核算成本，無(wú)論存貨放在哪個(gè)倉庫，統一進(jìn)行核算。按倉庫核算：按倉庫設置計價(jià)方式，按存貨+倉庫核算成本，即同一存貨如果存放的倉庫不同可分別進(jìn)行核算。按部門(mén)核算： 按部門(mén)設置計價(jià)方式，按存貨+部門(mén)核算成本，即同一存貨如果其所屬的部門(mén)不同要分別核算成本。存貨核算期初余額記賬之前可修改核算方式。

8、想在出入庫流水賬把貨位顯示出來(lái)，怎么操作？

1、登錄UAP，雙擊客戶(hù)化，點(diǎn)擊工具——數據引擎設計器，雙擊實(shí)體——庫存管理，描述中找到出入庫信息，右擊實(shí)體名稱(chēng)RdRecordEntity，點(diǎn)擊復制，系統會(huì )自動(dòng)生成一個(gè)實(shí)體名稱(chēng)為RdRecordEntity1，描述為出入庫信息，右擊RdRecordEntity1，點(diǎn)擊修改，類(lèi)別選擇維度實(shí)體點(diǎn)擊確定；重新打開(kāi)出入庫流水賬，點(diǎn)擊更多設置——維度擴展，在右邊全部實(shí)體——庫存管理中雙擊出入庫信息，拖到出入庫信息數據源中心點(diǎn)，拖到出入庫流水賬數據源，彈出設置關(guān)聯(lián)界面；

2、兩邊找到autoid，雙擊，使autoid=autoid，點(diǎn)擊確定，再點(diǎn)擊出入庫信息數據源，在下方找到cposition字段，點(diǎn)擊保存，對應的cPosition 即為貨位編碼信息。

9、結算成本處理提示：存貨暫估處理失??？

由于存貨明細賬中的期初采購入庫金額為空值導致，請根據實(shí)際的暫估金額進(jìn)行調整，保證入庫單暫估金額、明細賬暫估金額一致，且結算單暫估單價(jià)與入庫單和明細賬的暫估單價(jià)一致。

10、直運業(yè)務(wù)怎么做調整單？調整單需要選倉庫，但是直運是沒(méi)有倉庫的

如果是訂單全部開(kāi)票，則無(wú)論是否勾選結存為0自動(dòng)生成調整單的選項，期末處理均會(huì )自動(dòng)生成調整單。若是訂單未全部開(kāi)票，則需要保證銷(xiāo)售發(fā)票數量與采購發(fā)票數量一致，并且銷(xiāo)售訂單和采購訂單均已關(guān)閉。然后期末處理勾選結存為0自動(dòng)生成調整單的選項后，系統會(huì )自動(dòng)生成調整單。沒(méi)有限制必須是業(yè)務(wù)發(fā)生所在月才會(huì )調整。請檢查業(yè)務(wù)是否符合生成調整單的條件。

11、存貨生成憑證時(shí)過(guò)濾不到已記賬的單據

存貨生成憑證是整單生成憑證，請檢查單據上是否有需要記入成本的行未記賬；如全月平均計價(jià)法的，未期末處理，出庫單上未有成本時(shí)，無(wú)法過(guò)濾顯示；存貨支持跨月生成憑證，但不支持跨年生成憑證，即之前年度記賬的單據不支持在后續年度生成憑證，按記賬日期區分。

1、發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結賬  
原因分析：發(fā)票做錯了，但是已經(jīng)結賬；  

解決方法：做一張紅字的發(fā)票，將錯誤的藍字發(fā)票沖銷(xiāo)；再做一張正確的藍字發(fā)票。

  

然后去手工結算，將錯誤的藍字發(fā)票與紅字發(fā)票結算，正確的藍字與入庫單結算。  

如果有應付模塊，發(fā)票審核后將錯誤的藍字發(fā)票和紅字發(fā)票進(jìn)行紅藍對沖。

  

2、采購發(fā)票上想要體現入庫單號  
原因分析：采購發(fā)票上想要體現入庫單號；  
解決方法：類(lèi)似的單據上想要帶出某個(gè)字段，在格式設置上去修改。。  

1、在單據表頭有個(gè)點(diǎn)開(kāi)格式設置  

2、選擇表頭欄目（如果是要在表體加，選表頭欄目）  

3、找到入庫單號，勾選上，確定  

4、點(diǎn)自動(dòng)布局，然后保存就可以了。  

3、采購管理結賬互斥  

原因分析：上次關(guān)閉U8時(shí)存在非正常退出；提示包括  

解決方法：在系統管理上，視圖，清楚異常任務(wù)  

4、付款流程已經(jīng)走完發(fā)現采購訂單上的單價(jià)差額很大  
原因分析：付款流程已經(jīng)走完發(fā)現采購訂單上的單價(jià)差額很大  

解決方法：流程已經(jīng)走完了，但是發(fā)現訂單上的金額或數量有問(wèn)題，想要修改，點(diǎn)表頭的變更。修改完后再保存，審核。  

5、不同的采購訂單生單時(shí)，同樣的含稅單價(jià)，計算出不同的不含稅單價(jià)

系統為了保證無(wú)稅金額＋稅額=價(jià)稅合計的恒等式成立，在金額計算時(shí)會(huì )將“價(jià)格標識”來(lái)作為依據。

報價(jià)含稅為true，價(jià)格標識為“含稅價(jià)”，應稅外加，則數量*含稅單價(jià)=價(jià)稅合計，無(wú)稅金額=價(jià)稅合計/（1+稅率） ，無(wú)稅單價(jià)=無(wú)稅金額/數量得出；

報價(jià)含稅為false，價(jià)格標識為“無(wú)稅價(jià)”，則數量*無(wú)稅單價(jià)=無(wú)稅金額，無(wú)稅金額*稅率=稅額，無(wú)稅金額＋稅額=價(jià)稅合計，含稅單價(jià)=價(jià)稅合計/數量得出。如采購選項選擇的取價(jià)方式為“手工錄入”，則【價(jià)格標識】根據供應商檔案來(lái)取值，

如供應商檔案上的“單價(jià)含稅”沒(méi)有選擇，則錄入的單據上價(jià)稅標識為“無(wú)稅價(jià)”，否則為“含稅價(jià)”；

如取價(jià)方式為“供應商存貨價(jià)格表”，則根據供應商存貨調價(jià)單表頭上的價(jià)格標識帶出；

如取價(jià)方式為“最新成本”，則根據該存貨最后一筆歷史單據上的“價(jià)格標識”帶出；

如該存貨是第一次錄入采購單據，則根據供應商檔案上的“單價(jià)含稅”來(lái)確認；

參照生成的單據則根據上游單據上的“價(jià)格標識”帶出。

如果您是以含稅價(jià)為主反算其他數據，采購訂單手工錄入單價(jià)情況下，建議供應商檔案中勾選單價(jià)含稅，則系統是以含稅價(jià)為主反算其他數據。反之，則不勾選。

6、做了固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購入庫單和采購發(fā)票，手工結算時(shí)，卻找不到這兩張單據

查詢(xún)方案中將隱藏條件“是否固定資產(chǎn)”設置為常用條件，查詢(xún)時(shí)此條件選擇為“是”，即可查詢(xún)到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)類(lèi)型的采購入庫單和發(fā)票。

7、采購入庫單和采購發(fā)票數量不一致，但是重新參照入庫單開(kāi)票開(kāi)不出來(lái)。

采購發(fā)票參照入庫單時(shí)，有一查詢(xún)條件“結算完畢是否顯示”選擇“是”，會(huì )將已經(jīng)結算但是還未開(kāi)票的入庫單顯示出來(lái)，再進(jìn)行開(kāi)票即可。